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名词解释
更新时间:2016/3/30 15:02:31 浏览:5735 关闭窗口 打印此页
专业术语名词解释

一、名词解释
1.手:交易单位,商品买进或卖出的数量单位。
2.点差:报价系统中买价和卖价的差值。
3.建仓:指投入保证金后签订买进或卖出订货合约。
4.平仓:持有订货合约后,订立反向的同品种买卖合约,全部或部分抵消原合约责任。
5.开盘价:某现货交易品种当日交易成交的第一笔价格。
6.持仓价:交易系统实行日终结算,每天计算盈亏和手续费,所以需要一个价格来计算盈亏。如果未经结算,持仓价为建仓价,经过结算后,持仓价为前一日结算价。
7.收盘价:某现货交易品种当日交易收盘时最后一笔成交价。
8.结算价(昨收价):不是行情分析系统收盘价,是交易系统最后一日报价的加权平均价,是交易系统当日凌晨4点结算的价格。
9.涨跌额:现有的市场价格减去上一日结算价的差额。
10.涨跌幅:指涨跌额除以上一日结算价的百分比。计算方法:(涨跌额÷上一交易日结算价)×100%。
11.最高价:某现货交易品种当日交易成交的最高价格。
12.最低价:某现货交易品种当日交易成交的最低价格。
13.占用保证金(履约准备金):客户按照交易市场规定标准交纳的资金,用于某现货交易品种的结算和保证履约。
14.可用保证金:客户账户内可支配使用的资金。
15.冻结保证金 : 客户限价建仓时被冻结的资金。
16.浮动盈亏:盘面由于报价上下变动而引起的持仓盈亏,它不是实际的盈利或亏损。
17.结算盈亏:在每日无负债的结算方式下,指收盘后由于结算价变动而引起的盈亏,它产生实际的资金变动,直接结转到资金账户中。
18.平仓盈亏:盘面中由于平仓导致的盈利或亏损,是实际盈亏。
19.市价单:是以现价买入或卖出商品的订单 。
20.限价单:是以固定价格买入或卖出商品的订单。
21.止损单:当商品价格向无盈利方向运行时设定的亏损价,使得亏损值控制在一定值范围内。
22.止盈单:是商品价格达到预期盈利之后进行获利了结,如果价格达到或者超过设定的价位,止盈单会使原有建仓自动平仓 。
23.系统结算:交易日的4:00—6:00为系统结算时间,这段时间交易系统计算前一交易日的盈亏、手续费和递延费并划转到相应的交易账户,划转的金额还需要经过银行清算才能出金。
24. 银行清算:交易系统结算的划转金额需要银行清算才能转入到相应的银行账户,中国银行清算时间为4:15-6:00。建设银行为第二个交易日的21:00-24:00。
25. 第三方存管银行:“第三方存管”的全称是“客户交易结算资金第三方存管”,
过去,在证券交易活动中,投资者(即客户)的交易结算资金是由证券公司一家统一存管的。后来,证监会规定,客户的交易结算资金统一交由第三方存管机构存管。这里的第三方存管机构,目前是指具备第三方存管资格的商业银行。
30.当日无负债结算:
银行出于风险控制的考虑,每天凌晨4:00-6:00会对交易账户当天的盈亏进行结算,这样的规定能够释放或抵扣风险保证金,不会实际影响到客户的交易结算,当日盈亏是按照昨日结算价计算盈亏,客户建仓的方向是不改变的,多单依旧是多单,空单依旧是空单,不会强制平仓,最终盈亏可按照初始的开仓价位来计算最终的盈亏。
31.客户出金值:
(中国银行客户)今日净值=今日变动的保证金值-今日盈利值。
(建设银行客户)昨日净值=昨日变动保证金值-(昨日盈利+今日盈利)

二、算法公式
持仓价 =上一交易日结算价
浮动盈亏 =(最新价 - 持仓价) * 持仓量 * 方向 * 合约单位
结算盈亏 =(结算价 - 持仓价 ) * 持仓量 * 方向 * 合约单位  
平仓盈亏 =(平仓价 - 持仓价) * 平仓量 * 方向 * 合约单位
总盈亏 = 浮动盈亏+ 平仓盈亏  <结算前 >
客户风险率 = 净值 / 占用保证金 * 100%
占用保证金 = 每手保证金 * 手数 * 商品价格 * 合约单位
净值 = 期末余额 + 浮动盈亏= 占用保证金 + 可用保证金 + 冻结保证金
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